用友NC固定資產操作手冊

一、錄入卡片

1、業務流程

1)、錄入原始卡片
建立新帳時已經購買的固定資產

2）、新增固定資產
以后月份新購固定資產

2、 NC系統操作

1）、第一步：原始卡片錄入
步驟：財務會計→固定資產→錄入原始卡片

 

 

 

2）第二步：新增固定資產

新增固定資產（以后月份新購固定資產）
步驟：財務會計→固定資產→新增資產→資產增加

 

二、計提本月折舊

1、業務流程

每月計提本月固定資產折舊

2、NC系統操作

1）、第一步：進入計提折舊界面
步驟：財務會計→固定資產→折舊與攤銷
注意：計提折舊可以重復多次計提，以最新一次計提的金額為準

 

 

 

2）、第二步：計提本月折舊

注意：先選擇“公司”，選擇所在公司后點“讀取數據”，最后點“折舊計提”

 

 

 

3）、第三步：生成折舊憑證

（1）科目分類定義

第一次操作需對科目分類進行定義（以后如不變動，該步驟可以省略）：

 

 

 

點擊系統類型→固定資產→折舊費用科目→影響因素，選擇“部門”因素

 

 

再點擊對照表，設置折舊費用科目對照表：對照表→匹配→影響因素（部門）→科目（折舊費）→左邊對話框的待選部門選定到右邊對話框→增量生成。

 

 

（2）進入生成折舊憑證界面

路徑：客戶化→會計平臺→財務會計平臺→憑證生成

 

 

（3）憑證生成－選項修改：

由于在生成固定資產憑證時，固定資產科目的對方科目有時不確定，或者需要進行拆分分錄錄入時，需要對會計平臺生成的憑證進行修改，那么需要對憑證生成－選項進行設置。以便在憑證自動生成時，能夠修改憑證。

步驟：選項→控制條件→系統

 

 

（4）折舊憑證生成：

點擊查詢→固定資產→折舊計提→確定

 

 

在選擇欄輸入序號，如，輸入1，點擊：生成

 

 

點擊“修改”后，出現如下的界面，若不進行憑證修改，則直接點擊“保存”。若需要修改，可以進行憑證的修改。

 

 

 

三、資產減少

1、業務流程

固定資產減少

2、NC系統操作

1）、第一步：進入資產減少
步驟：財務會計→固定資產→資產減少

 

 

2）、第二步：對需要減少的資產進行資產減少

 

在“行操作”中（通過增加或刪除行）選擇好需減少的資產，選擇“減少方式”后“保存”

 

四、月末結賬

1、業務流程

每月末固定資產業務完成后進行結賬

2、NC系統操作

1）、第一步：進入月末結賬
步驟：財務會計→固定資產→結賬
注意：1、正確錄入了所有原始資產卡片、本月新增資產卡片，2、正確錄入了本月的所有變動單，3、正確錄入了本月的資產評估表，4、正確錄入了本月的減值準備單，5、正確錄入了本月工作量，6、本月已經計提折舊

2）、第二步：結賬

 

五、查詢

1、業務流程
對固定資產各項明細進行查詢

2、 NC系統操作

1）、卡片查詢
步驟：財務會計→固定資產→卡片管理

 

2）、賬簿查詢

步驟：財務會計→固定資產→賬簿管理